其他貨幣資金包括哪些 其他貨幣資金都包括什麼

1、其他貨幣資金是指企業除現金、銀行存款以外的其他各種貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用卡保證金存款以及存出投資款等。

2、外埠存款是指企業到外地進行臨時零星採購時，匯往採購地銀行開立採購專戶款項；

3、銀行匯票存款是指企業爲取得銀行匯票按照規定存入銀行的款項；

4、銀行本票存款是指企業爲取得銀行本票按照規定存入銀行的款項；

5、信用卡存款是指企業爲取得信用卡按照規定存入銀行的款項；

6、信用證保證金存款是指企業存入銀行作爲信用證保證金專戶的款項；

7、存出投資款是指企業已經存入證券公司但尚未進行投資的貨幣資金。